PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS P DY
- % 2026-0,58%
- Ranking108/250
- Fecha12/05/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.197,11
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,58% | -1,53% | 0,04% | 5,56% |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 108/250 | 189/239 | 172/230 | 158/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | -1,96% | -1,56% | 1,19% |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% |
| Ranking | 114/251 | 141/245 | 185/239 | 170/219 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 188/239
Quintil: 4
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 59/239
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467744
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
