Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,85%
- Ranking349/1017
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,463795 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.871,10
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,85% | 10,30% | 12,53% | 5,84% | -15,95% |
| Categoría | 6,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 349/1017 | 465/1004 | 698/1003 | 303/983 | 617/966 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,73% | 3,69% | 38,60% | 36,61% | 20,93% |
| Categoría | 3,62% | 2,05% | 25,92% | 33,96% | 21,84% |
| Ranking | 549/1003 | 473/1017 | 427/1006 | 443/969 | 456/939 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 418/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 16,49%
Ranking: 587/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608361
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
