Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202417,03%
- Ranking357/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,809146 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.609,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 17,03% | 5,84% | -15,95% | 12,33% | 3,18% |
Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 357/1078 | 312/1054 | 652/1041 | 420/997 | 673/947 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,09% | 5,80% | 18,48% | 2,78% | 18,66% |
Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
Ranking | 285/1097 | 510/1087 | 511/1075 | 408/1039 | 565/944 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 572/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 885/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608361
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD