SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,07%
• Ranking 331/1036
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,423494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.138,00

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,89%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,07%	12,53%	5,84%	-15,95%	12,33%
Categoría	5,26%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	331/1036	729/1034	303/1014	628/992	409/950
Quintil	2	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,06%	3,34%	6,87%	23,80%	27,25%
Categoría	-2,49%	2,84%	2,95%	19,77%	23,78%
Ranking	228/1049	363/1047	493/1035	360/1000	406/944
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 553/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 12,89%

Ranking: 538/1039

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD