SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,17%
• Ranking 536/1079
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,478634 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.450,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,17%	5,84%	-15,95%	12,33%	3,18%
Categoría	14,39%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	536/1079	313/1056	654/1043	422/999	674/949
Quintil	3	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,39%	4,76%	20,87%	5,43%	15,79%
Categoría	-1,16%	4,19%	20,02%	3,31%	32,05%
Ranking	612/1097	676/1088	532/1076	406/1039	650/942
Quintil	3	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 502/1075

Quintil: 3

Volatilidad: 10,64%

Ranking: 914/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD