SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,67%
• Ranking 318/1055
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,543631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.313,23

Fecha: 22/07/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,67%	12,53%	5,84%	-15,95%	12,33%
Categoría	-1,30%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	318/1055	733/1054	310/1030	637/1008	414/964
Quintil	2	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,63%	17,67%	4,37%	11,49%	32,50%
Categoría	2,70%	9,14%	3,02%	10,28%	32,88%
Ranking	162/1066	112/1055	637/1052	478/1016	411/937
Quintil	1	1	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 750/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 825/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD