SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,47%
• Ranking 398/1039
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,503624 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.017,95

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,47%	12,53%	5,84%	-15,95%	12,33%
Categoría	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	398/1039	729/1034	303/1014	628/992	409/950
Quintil	2	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,21%	8,20%	7,36%	34,93%	38,18%
Categoría	3,60%	7,38%	5,86%	28,14%	35,19%
Ranking	574/1052	500/1052	526/1038	393/1002	424/940
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 524/1049

Quintil: 3

Volatilidad: 12,72%

Ranking: 456/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD