SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP
- % 202622,26%
- Ranking40/87
- Fecha20/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,983144 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.259,67
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 22,26% | 10,30% | 12,53% | 5,84% |
| Categoría | 18,23% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 40/87 | 52/87 | 61/87 | 15/86 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,77% | 4,28% | 28,80% | 59,87% |
| Categoría | 2,07% | 5,81% | 24,14% | 43,35% |
| Ranking | 63/87 | 35/87 | 50/87 | 48/87 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 48/87
Quintil: 3
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 50/87
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608361
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
