Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,53%
- Ranking326/464
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 159,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.868,33
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | -1,53% | 7,83% | 8,60% | 12,93% | 40,64% |
Categoría | 11,57% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
Ranking | 326/464 | 182/426 | 46/418 | 158/397 | 38/363 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 4,98% | 11,21% | -10,02% | 26,19% | 114,32% |
Categoría | 0,30% | 8,06% | 8,85% | 23,44% | 56,01% |
Ranking | 44/465 | 111/465 | 409/433 | 112/414 | 13/342 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 408/433
Quintil: 5
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 289/433
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR