Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,13%
- Ranking356/463
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 221,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.645,83
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 16,13% | 17,65% | 7,83% | 8,60% | 12,93% |
| Categoría | 17,33% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 356/463 | 224/462 | 180/423 | 47/415 | 148/393 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,95% | 11,02% | 66,98% | 52,23% | 110,23% |
| Categoría | 3,42% | 7,34% | 84,55% | 88,80% | 115,48% |
| Ranking | 175/433 | 236/463 | 194/463 | 182/415 | 112/384 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 201/464
Quintil: 3
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 415/464
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
