Informe del fondo de inversión

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,53%
  • Ranking326/464
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 159,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.868,33

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,53%7,83%8,60%12,93%40,64%
Categoría11,57%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking326/464182/42646/418158/39738/363
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,98%11,21%-10,02%26,19%114,32%
Categoría0,30%8,06%8,85%23,44%56,01%
Ranking44/465111/465409/433112/41413/342
Quintil12521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 408/433

Quintil: 5

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 289/433

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR