Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,18%
- Ranking276/500
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 219,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.619,02
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 15,18% | 17,65% | 7,83% | 8,60% | 12,93% |
| Categoría | 16,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 276/500 | 247/485 | 190/442 | 49/426 | 149/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,44% | 5,98% | 24,82% | 40,68% | 90,15% |
| Categoría | -2,49% | 7,36% | 34,83% | 103,86% | 120,07% |
| Ranking | 261/522 | 354/522 | 342/497 | 327/434 | 146/391 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 379/497
Quintil: 4
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 448/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
