Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
Gestora:SIA FUNDS AGSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,29%
- Ranking122/415
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Nat. Res. Net TR en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 165,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.104,31
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 10,29% | 8,60% | 12,93% | 40,64% | -17,55% |
| Categoría | 7,56% | -0,95% | 0,98% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 122/415 | 35/409 | 160/388 | 39/355 | 325/337 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,63% | 0,46% | 17,55% | 29,66% | 61,67% |
| Categoría | -4,50% | 4,51% | 16,45% | 7,12% | 59,63% |
| Ranking | 190/420 | 366/420 | 106/410 | 20/386 | 44/315 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 118/410
Quintil: 2
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 179/410
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
