LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2026 9,34%
• Ranking 239/451
• Fecha 29/06/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 208,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.421,63

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	9,34%	17,65%	7,83%	8,60%
Categoría	8,53%	64,32%	4,51%	-0,68%
Ranking	239/451	223/449	175/410	47/402
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-6,82%	-6,33%	33,82%	48,28%
Categoría	-7,30%	0,15%	63,38%	87,93%
Ranking	122/454	205/454	211/451	184/403
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 218/452

Quintil: 3

Volatilidad: 12,81%

Ranking: 436/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR