LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2025 2,01%
• Ranking 324/464
• Fecha 08/09/2025

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 165,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.401,74

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	2,01%	7,83%	8,60%	12,93%
Categoría	28,98%	4,48%	-0,78%	0,72%
Ranking	324/464	182/426	46/418	158/397
Quintil	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,37%	6,14%	5,21%	16,27%
Categoría	9,40%	14,88%	34,02%	36,20%
Ranking	212/466	199/466	359/433	139/415
Quintil	3	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 380/433

Quintil: 5

Volatilidad: 14,47%

Ranking: 244/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR