LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2026 16,53%
• Ranking 301/437
• Fecha 12/05/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 222,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.009,60

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	16,53%	17,65%	7,83%	8,60%
Categoría	20,47%	64,27%	4,51%	-0,69%
Ranking	301/437	224/462	180/423	47/415
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,34%	6,51%	45,82%	60,13%
Categoría	3,23%	7,42%	84,86%	103,15%
Ranking	305/440	217/410	245/437	210/388
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,99%

Ranking: 199/465

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 457/465

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR