LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2024 10,29%
• Ranking 122/415
• Fecha 12/11/2024

Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 165,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.104,31

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,29%	8,60%	12,93%	40,64%
Categoría	7,56%	-0,95%	0,98%	19,29%
Ranking	122/415	35/409	160/388	39/355
Quintil	2	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,63%	0,46%	17,55%	29,66%
Categoría	-4,50%	4,51%	16,45%	7,12%
Ranking	190/420	366/420	106/410	20/386
Quintil	3	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 118/410

Quintil: 2

Volatilidad: 14,25%

Ranking: 179/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR