Informe del fondo de inversión

LIQUID EURO - E CAP EUR

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,80%
  • Ranking39/104
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia:Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.347,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.293.169,76

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,80%2,29%3,82%3,29%-0,11%
Categoría0,74%2,21%3,66%2,99%-0,18%
Ranking39/10448/10338/9825/9033/86
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,19%0,48%2,03%9,44%10,05%
Categoría0,18%0,43%1,93%8,92%9,40%
Ranking47/10425/9945/10340/9431/86
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 40/103

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 90/103

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR