LIQUID EURO - E CAP EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,46%
• Ranking 37/215
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.302,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.827.038,08

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,46%	3,29%	-0,11%	-0,60%	-0,42%
Categoría	2,99%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	37/215	42/201	70/197	68/191	48/179
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,30%	0,91%	3,92%	6,66%	5,60%
Categoría	0,25%	0,78%	3,36%	5,72%	4,66%
Ranking	15/221	38/220	47/215	33/188	37/171
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 46/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 124/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR