LIQUID EURO - E CAP EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,30%
• Ranking 49/220
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.300,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.922.173,09

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,30%	3,29%	-0,11%	-0,60%	-0,42%
Categoría	2,91%	3,12%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	49/220	45/204	73/200	71/194	50/181
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,28%	0,93%	3,94%	6,47%	5,42%
Categoría	0,25%	0,81%	3,43%	5,87%	4,64%
Ranking	58/226	39/225	55/220	37/191	40/173
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 51/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 129/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR