LIQUID EURO - E CAP EUR

• % 2024 3,30%
• Ranking 49/220
• Fecha 04/11/2024

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.300,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.922.173,09

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,30%	3,29%	-0,11%	-0,60%
Categoría	2,91%	3,12%	-0,12%	-0,74%
Ranking	49/220	45/204	73/200	71/194
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,28%	0,93%	3,94%	6,47%
Categoría	0,25%	0,81%	3,43%	5,87%
Ranking	58/226	39/225	55/220	37/191
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 51/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 129/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR