LIQUID EURO - E CAP EUR
- % 20251,13%
- Ranking53/236
- Fecha05/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.322,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.016.430,95
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,13% | 3,82% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 0,95% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 53/236 | 41/212 | 42/195 | 70/191 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,62% | 3,22% | 8,64% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,77% | 7,67% |
| Ranking | 44/236 | 58/236 | 41/217 | 40/185 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 42/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 87/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567606
Fecha de constitución: 03/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
