LIQUID EURO - E CAP EUR

  • % 20243,46%
  • Ranking37/215
  • Fecha20/11/2024

Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia:Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.302,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.827.038,08

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,46%3,29%-0,11%-0,60%
Categoría2,99%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking37/21542/20170/19768/191
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,30%0,91%3,92%6,66%
Categoría0,25%0,78%3,36%5,72%
Ranking15/22138/22047/21533/188
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 46/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 124/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR