Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,36%
- Ranking52/119
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,113100 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.652,81
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,36% | 28,91% | -20,68% | 22,19% | 16,27% |
| Categoría | 7,94% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 52/119 | 90/123 | 28/124 | 97/123 | 20/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,50% | -0,63% | 28,88% | 23,69% | 46,98% |
| Categoría | -1,62% | -2,49% | 19,22% | 11,12% | 31,35% |
| Ranking | 84/120 | 64/119 | 55/119 | 62/119 | 50/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 50/123
Quintil: 3
Volatilidad: 16,59%
Ranking: 94/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
