SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,12%
• Ranking 141/165
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,388800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.773,96

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,12%	-20,68%	22,19%	16,27%	-4,35%
Categoría	3,81%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	141/165	32/166	115/165	29/164	44/169
Quintil	5	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,81%	-4,70%	-17,64%	-13,59%	54,79%
Categoría	-5,03%	-0,65%	-20,23%	-13,94%	33,70%
Ranking	81/165	141/165	81/165	72/164	36/157
Quintil	3	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,14%

Ranking: 40/166

Quintil: 2

Volatilidad: 15,86%

Ranking: 82/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248181363

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR