Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-13,98%
- Ranking44/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,418900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.991,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -13,98% | 22,19% | 16,27% | -4,35% | -13,14% |
Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 44/174 | 122/173 | 30/172 | 45/177 | 21/174 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,27% | -3,56% | -7,76% | 22,15% | 9,95% |
Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
Ranking | 12/174 | 26/174 | 44/174 | 46/172 | 25/164 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 56/174
Quintil: 2
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 135/174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR