SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 202617,63%
- Ranking119/156
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,114900 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.930,63
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,82%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,63% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 18,28% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 119/156 | 123/158 | 32/159 | 108/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,55% | 17,37% | 35,39% | 42,90% |
| Categoría | 13,65% | 14,78% | 37,07% | 41,39% |
| Ranking | 80/156 | 60/156 | 123/156 | 96/155 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 129/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,77%
Ranking: 92/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
