Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,03%
  • Ranking147/165
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,054300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.970,41

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,03%-21,08%21,58%15,71%-4,84%
Categoría3,81%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking147/16540/166121/16537/16456/169
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,85%-4,81%-18,06%-14,88%50,97%
Categoría-5,03%-0,65%-20,23%-13,94%33,70%
Ranking87/165144/16590/16580/16445/157
Quintil35332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,18%

Ranking: 51/166

Quintil: 2

Volatilidad: 15,85%

Ranking: 83/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184383

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR