Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,99%
- Ranking74/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,495100 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.080,46
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,99% | 28,27% | -21,08% | 21,58% | 15,71% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 74/119 | 96/123 | 34/124 | 100/123 | 26/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,31% | -7,02% | 31,49% | 20,76% | 43,00% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 96/119 | 59/119 | 66/119 | 67/118 | 53/116 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 50/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,20%
Ranking: 104/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
