SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
- % 20256,60%
- Ranking151/158
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,247100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.643,32
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,60% | -21,08% | 21,58% | 15,71% |
| Categoría | 13,07% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 151/158 | 40/159 | 114/158 | 37/157 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,92% | 2,37% | -4,18% | 9,99% |
| Categoría | -3,74% | 2,93% | -3,86% | 15,32% |
| Ranking | 94/158 | 128/157 | 121/158 | 102/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 115/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,81%
Ranking: 85/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
