SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,87%
• Ranking 153/164
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,657800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.431,61

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,87%	-21,08%	21,58%	15,71%	-4,84%
Categoría	19,26%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	153/164	40/166	121/165	37/164	56/169
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,54%	8,18%	-0,22%	-2,64%	38,99%
Categoría	6,48%	14,05%	-0,05%	2,98%	24,98%
Ranking	137/164	134/164	106/164	98/163	41/157
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 100/166

Quintil: 4

Volatilidad: 16,00%

Ranking: 85/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184383

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR