Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202518,28%
- Ranking149/158
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,109200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.133,04
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 18,28% | -21,08% | 21,58% | 15,71% | -4,84% |
| Categoría | 25,28% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 149/158 | 40/159 | 114/158 | 37/157 | 50/156 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,18% | 10,96% | 8,43% | 0,86% | 50,54% |
| Categoría | -0,37% | 10,78% | 9,54% | 1,75% | 45,04% |
| Ranking | 55/158 | 93/158 | 120/158 | 87/157 | 65/153 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 127/159
Quintil: 4
Volatilidad: 16,08%
Ranking: 97/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
