Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,28%
  • Ranking1001/2256
  • Fecha25/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,625866 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.864,86

Fecha: 25/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,28%2,38%7,07%-2,50%-0,50%
Categoría-0,21%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1001/22561434/2213907/2164120/2097918/1987
Quintil34313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,11%0,25%4,58%9,63%18,38%
Categoría-2,15%-0,21%4,95%5,79%10,79%
Ranking934/2256892/22561031/2178805/2111626/1866
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1342/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 747/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD