Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,24%
  • Ranking109/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 189,686751 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.737,59

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%8,21%2,38%7,07%-2,50%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking109/2215444/21761395/2132860/2081117/2014
Quintil12431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,40%4,17%8,41%16,97%17,40%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking61/2215166/2213435/2176908/2081278/1918
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 448/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 1805/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD