PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20264,03%
- Ranking559/1336
- Fecha11/11/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,913274 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.019,88
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,03% | 8,21% | 2,38% | 7,07% |
| Categoría | 4,29% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 559/1336 | 351/1304 | 708/1265 | 647/1223 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,99% | 0,45% | 5,06% | 19,30% |
| Categoría | 0,00% | 0,18% | 4,65% | 22,21% |
| Ranking | 988/1382 | 512/1381 | 445/1333 | 536/1255 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 381/1334
Quintil: 2
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 583/1334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
