PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20253,04%
- Ranking759/2197
- Fecha03/09/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 178,408993 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.438,41
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,04% | 2,38% | 7,07% | -2,50% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 759/2197 | 1401/2154 | 871/2103 | 117/2036 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,45% | 0,72% | 4,95% | 8,81% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 1499/2202 | 1775/2199 | 499/2177 | 1108/2079 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 399/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1597/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
