PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 987/2174
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 186,888793 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137.742,34

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,25%	8,21%	2,38%	7,07%	-2,50%
Categoría	-0,44%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	987/2174	443/2154	1377/2110	849/2059	115/1987
Quintil	3	2	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,47%	0,56%	7,99%	17,35%	17,85%
Categoría	-2,28%	-0,02%	2,68%	16,26%	2,67%
Ranking	1936/2174	805/2174	252/2133	935/2048	256/1894
Quintil	5	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 284/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 1672/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD