PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,15%
• Ranking 549/1234
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 195,133133 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.035,68

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,15%	8,21%	2,38%	7,07%	-2,50%
Categoría	4,91%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	549/1234	320/1226	668/1209	603/1189	81/1157
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,45%	4,41%	11,17%	19,15%	20,83%
Categoría	2,66%	4,60%	11,84%	21,45%	6,72%
Ranking	644/1234	530/1234	440/1230	488/1192	176/1103
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 471/1227

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 477/1227

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD