PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,04%
• Ranking 759/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 178,408993 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.438,41

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,04%	2,38%	7,07%	-2,50%	-0,50%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	759/2197	1401/2154	871/2103	117/2036	893/1928
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	0,72%	4,95%	8,81%	15,82%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	1499/2202	1775/2199	499/2177	1108/2079	211/1939
Quintil	4	5	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 399/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1597/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798018

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD