Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,67%
  • Ranking754/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,771414 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.376,81

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,67%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking754/22191957/21761700/2124385/20571573/1948
Quintil25515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,04%4,28%-1,13%-5,60%-13,84%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking804/2220618/22201635/21931808/20871392/1894
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1388/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 508/2193

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD