Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,36%
  • Ranking930/2256
  • Fecha18/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 61,961898 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.688,58

Fecha: 18/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría-0,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking930/22561986/22131736/2164393/20971598/1987
Quintil35515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%0,61%-1,99%-5,12%-5,22%
Categoría-2,08%-0,69%5,37%5,00%13,62%
Ranking902/2256759/22561988/21781686/21111509/1865
Quintil22545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1997/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 187/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD