PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
- % 20255,02%
- Ranking676/2194
- Fecha22/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,839907 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.308,79
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,02% | -4,22% | 2,18% | -6,77% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 676/2194 | 1934/2151 | 1680/2100 | 383/2033 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,13% | 3,30% | -0,42% | -1,45% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 1188/2213 | 1354/2211 | 1595/2188 | 1858/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 1902/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 1006/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798281
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
