PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
- % 20263,23%
- Ranking606/1365
- Fecha25/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,568685 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.694,42
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,23% | 1,31% | -4,22% | 2,18% |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 606/1365 | 879/1334 | 1109/1295 | 1073/1253 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,79% | 1,72% | -1,03% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% |
| Ranking | 634/1407 | 499/1400 | 1135/1356 | 1075/1239 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1095/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 119/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798281
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
