PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD
- % 20260,62%
- Ranking719/2174
- Fecha19/03/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,938463 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.939,43
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,31% | -4,22% | 2,18% |
| Categoría | -0,19% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 719/2174 | 1230/2154 | 1899/2110 | 1646/2059 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,23% | 1,20% | 1,73% | -0,87% |
| Categoría | -2,00% | -0,01% | 2,78% | 16,56% |
| Ranking | 1549/2174 | 443/2174 | 1251/2133 | 1793/2048 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 956/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 921/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798281
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
