Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,62%
  • Ranking793/2197
  • Fecha03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,357075 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.243,09

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,62%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría-0,21%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking793/21971936/21541681/2103383/20361554/1928
Quintil25415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%0,58%-1,82%-7,11%-10,45%
Categoría0,67%2,05%2,90%8,97%-0,52%
Ranking1596/22021817/21991740/21771834/20791381/1939
Quintil45454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1665/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 829/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD