Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,07%
  • Ranking918/2255
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,840028 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.484,06

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,07%-4,22%2,18%-6,77%-5,65%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking918/22551985/22121735/2163393/20961597/1986
Quintil35515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,25%-3,71%-5,47%-9,73%-13,01%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking778/2255938/22551874/21781666/21101476/1877
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1982/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 209/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD