PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,23%
• Ranking 606/1365
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,568685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.694,42

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,23%	1,31%	-4,22%	2,18%	-6,77%
Categoría	3,78%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	606/1365	879/1334	1109/1295	1073/1253	274/1207
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,56%	1,79%	1,72%	-1,03%	-7,56%
Categoría	-0,15%	1,54%	8,08%	20,34%	5,65%
Ranking	634/1407	499/1400	1135/1356	1075/1239	820/1195
Quintil	3	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1095/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 119/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798281

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD