Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,02%
- Ranking153/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,235554 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.570,70
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,02% | -20,70% | 22,23% | 16,19% | -4,28% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 153/165 | 33/166 | 113/165 | 31/164 | 41/169 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,91% | 0,27% | 1,63% | 15,56% | 45,98% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 149/164 | 147/164 | 105/165 | 96/164 | 41/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 94/166
Quintil: 3
Volatilidad: 16,02%
Ranking: 83/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
