Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-14,02%
  • Ranking47/174
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,651867 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.652,18

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-14,02%22,23%16,19%-4,28%-13,12%
Categoría-20,20%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking47/174120/17332/17242/17720/174
Quintil24121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,25%-3,60%-7,67%22,02%10,10%
Categoría-3,32%-8,01%-13,93%17,64%-10,81%
Ranking9/17430/17442/17450/17224/164
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 55/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 142/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0256859116

Fecha de constitución: 16/06/2006

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD