SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
- % 202616,34%
- Ranking52/123
- Fecha02/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,787136 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.234,97
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,34% | 28,76% | -20,70% | 22,23% |
| Categoría | 13,32% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 52/123 | 93/123 | 29/124 | 96/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,35% | 4,21% | 25,99% | 31,13% |
| Categoría | 0,58% | 3,32% | 18,27% | 19,94% |
| Ranking | 21/124 | 61/124 | 50/123 | 65/123 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 47/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 58/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
