SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
- % 20256,90%
- Ranking146/158
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,095413 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.723,85
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | 6,90% | -20,70% | 22,23% | 16,19% |
Categoría | 13,07% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
Ranking | 146/158 | 33/159 | 107/158 | 31/157 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -3,78% | 2,61% | -3,62% | 12,19% |
Categoría | -3,74% | 2,93% | -3,86% | 15,32% |
Ranking | 75/158 | 105/157 | 112/158 | 92/157 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 87/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD