Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,72%
- Ranking104/293
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 429,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.670,50
Fecha: 08/01/2026
1 día: 1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,72% | 10,77% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 104/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 | 238/257 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,27% | 7,41% | 13,42% | 54,79% | 65,16% |
| Categoría | 2,99% | 5,10% | 7,63% | 31,40% | 67,01% |
| Ranking | 11/293 | 25/293 | 25/293 | 22/281 | 109/254 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 33/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 226/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
