Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,04%
  • Ranking271/285
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 417,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.333,22

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,04%10,77%11,95%26,59%-16,56%
Categoría15,18%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking271/28534/285206/28212/273233/249
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,33%3,82%4,20%35,88%38,21%
Categoría4,68%13,69%22,48%49,45%61,95%
Ranking138/288262/285266/285193/277189/248
Quintil35544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 274/285

Quintil: 5

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 202/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD