Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,73%
  • Ranking313/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 449,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.823,08

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,73%10,77%11,95%26,59%-16,56%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking313/33837/314223/29812/282242/258
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,56%11,77%11,16%46,82%45,43%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking1/3459/341304/332128/291174/256
Quintil11534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 314/332

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 106/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD