HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,61%
• Ranking 270/285
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 410,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.143,58

Fecha: 01/07/2026

1 día: 1,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,61%	10,77%	11,95%	26,59%	-16,56%
Categoría	14,53%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	270/285	34/285	206/282	12/273	233/249
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,85%	3,21%	3,05%	33,89%	35,53%
Categoría	3,59%	16,08%	23,02%	47,33%	60,44%
Ranking	232/288	250/285	271/285	191/277	187/247
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 274/285

Quintil: 5

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 202/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD