Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,99%
- Ranking45/295
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 407,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.542,65
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,99% | 11,95% | 26,59% | -16,56% | 25,34% |
| Categoría | 4,45% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 45/295 | 216/292 | 12/283 | 240/259 | 209/256 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,12% | 8,63% | 52,57% | 90,06% |
| Categoría | 1,90% | 4,26% | 5,68% | 26,83% | 90,57% |
| Ranking | 256/295 | 247/295 | 28/293 | 22/275 | 105/255 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 28/293
Quintil: 1
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 235/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
