HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 331/345
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 419,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.225,41

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,55%	10,77%	11,95%	26,59%	-16,56%
Categoría	16,80%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	331/345	39/320	227/304	12/288	246/264
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-6,26%	2,19%	4,37%	40,51%	36,71%
Categoría	-0,76%	1,97%	20,46%	49,75%	63,45%
Ranking	338/352	98/352	312/339	184/304	198/262
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 320/339

Quintil: 5

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 40/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258448744

Fecha de constitución: 31/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD