Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202417,00%
- Ranking212/295
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 394,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.221,96
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,00% | 26,59% | -16,56% | 25,34% | 15,46% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 212/295 | 12/286 | 239/258 | 211/255 | 6/245 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,84% | 8,54% | 27,50% | 24,45% | 87,23% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% | 66,09% |
| Ranking | 82/297 | 170/297 | 141/295 | 166/258 | 39/242 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 30/295
Quintil: 1
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 21/295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
