HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20257,33%
- Ranking19/296
- Fecha04/09/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 404,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.294,46
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,33% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | 1,44% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 19/296 | 217/293 | 12/284 | 241/260 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,98% | 7,35% | 10,77% | 49,53% |
| Categoría | 2,57% | 5,45% | 5,73% | 25,83% |
| Ranking | 25/296 | 14/296 | 8/294 | 19/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 13/294
Quintil: 1
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 243/294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
