HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 2026-4,28%
- Ranking244/293
- Fecha31/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 399,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.016,32
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,28% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | -1,38% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 244/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,39% | -4,28% | 5,76% | 41,72% |
| Categoría | -3,84% | -1,38% | 6,34% | 32,37% |
| Ranking | 175/293 | 244/293 | 128/293 | 36/283 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 134/293
Quintil: 3
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 217/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
