HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20257,18%
- Ranking45/295
- Fecha28/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 404,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.500,77
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,18% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | 3,88% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 45/295 | 216/292 | 12/283 | 240/259 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,24% | 0,50% | 6,90% | 48,24% |
| Categoría | 1,34% | 3,54% | 4,64% | 23,27% |
| Ranking | 266/295 | 252/295 | 38/293 | 23/275 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 28/293
Quintil: 1
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 235/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
