HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20260,55%
- Ranking331/345
- Fecha01/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 419,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.225,41
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,55% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 16,80% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 331/345 | 39/320 | 227/304 | 12/288 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -6,26% | 2,19% | 4,37% | 40,51% |
| Categoría | -0,76% | 1,97% | 20,46% | 49,75% |
| Ranking | 338/352 | 98/352 | 312/339 | 184/304 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 320/339
Quintil: 5
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 40/339
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
