HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 2026-1,61%
- Ranking270/285
- Fecha01/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 410,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.143,58
Fecha: 01/07/2026
1 día: 1,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,61% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 14,53% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 270/285 | 34/285 | 206/282 | 12/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,85% | 3,21% | 3,05% | 33,89% |
| Categoría | 3,59% | 16,08% | 23,02% | 47,33% |
| Ranking | 232/288 | 250/285 | 271/285 | 191/277 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 274/285
Quintil: 5
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 202/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
