Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,63%
- Ranking173/399
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,592988 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.806,47
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -7,63% | 4,29% | -2,69% | -9,16% | 4,12% |
| Categoría | -6,88% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 173/399 | 258/396 | 328/351 | 150/337 | 213/328 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,03% | -6,28% | -6,92% | -12,48% | -20,21% |
| Categoría | -0,96% | -5,02% | -2,61% | 0,00% | -2,91% |
| Ranking | 304/399 | 271/399 | 329/396 | 324/344 | 247/277 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 318/396
Quintil: 5
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 24/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
