Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking132/402
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,631692 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.857,73

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,64%-7,75%4,29%-2,69%-9,16%
Categoría0,53%-5,00%7,58%2,60%-6,88%
Ranking132/402295/399248/381322/339140/325
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,51%-1,63%-7,32%-8,10%-10,96%
Categoría0,05%0,12%-4,96%2,86%4,32%
Ranking45/402381/402291/399310/339248/318
Quintil15454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 295/399

Quintil: 4

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 15/399

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258867984

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD