Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,56%
  • Ranking149/388
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,701231 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.315,79

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,56%-7,75%4,29%-2,69%-9,16%
Categoría1,81%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking149/388276/369216/335288/303103/290
Quintil24452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,99%-1,98%-2,85%-3,11%-14,60%
Categoría2,01%-0,42%0,83%7,82%-0,66%
Ranking229/395252/395248/387268/331223/287
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 219/387

Quintil: 3

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 8/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258867984

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD