Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,76%
- Ranking42/346
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,640797 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.299,60
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,76% | -7,75% | 4,29% | -2,69% | -9,16% |
| Categoría | 0,07% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 42/346 | 261/355 | 219/338 | 278/293 | 99/280 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,12% | -2,14% | -6,61% | -10,29% |
| Categoría | -0,07% | -0,23% | 0,36% | 4,70% | 2,91% |
| Ranking | 205/346 | 83/337 | 246/344 | 273/302 | 211/272 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 254/355
Quintil: 4
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 12/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
