GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD DIS
- % 2025-5,66%
- Ranking152/398
- Fecha17/09/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,755343 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.867,26
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -5,66% | 4,29% | -2,69% | -9,16% |
| Categoría | -5,78% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 152/398 | 257/395 | 327/350 | 150/336 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,07% | 2,30% | -6,61% | -13,84% |
| Categoría | 0,38% | 1,15% | -2,05% | -2,41% |
| Ranking | 101/400 | 91/398 | 344/397 | 301/345 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 345/397
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 92/397
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258867984
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
