Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,65%
- Ranking63/272
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 284,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,65% | 24,07% | 10,24% | 14,60% | -7,43% |
| Categoría | 7,02% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 63/272 | 91/275 | 103/261 | 67/258 | 150/258 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,68% | 15,08% | 23,42% | 52,87% | 85,25% |
| Categoría | 6,17% | 13,60% | 20,87% | 47,64% | 77,77% |
| Ranking | 37/272 | 28/272 | 77/272 | 77/265 | 79/250 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 126/275
Quintil: 3
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 177/275
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
