Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,17%
- Ranking42/312
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 309,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 17,17% | 24,07% | 10,24% | 14,60% | -7,43% |
| Categoría | 12,70% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 42/312 | 91/303 | 104/283 | 68/280 | 158/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,11% | 6,14% | 27,95% | 70,49% | 73,62% |
| Categoría | 2,42% | 5,10% | 19,99% | 57,49% | 62,86% |
| Ranking | 105/319 | 140/319 | 25/300 | 57/277 | 91/273 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 17/306
Quintil: 1
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 61/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
