SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,70%
• Ranking 69/312
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 307,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	16,70%	24,07%	10,24%	14,60%	-7,43%
Categoría	12,83%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	69/312	91/303	104/283	68/280	158/280
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	3,78%	8,70%	27,98%	67,62%	69,97%
Categoría	3,40%	8,37%	21,27%	56,16%	61,13%
Ranking	137/319	201/319	30/300	65/277	94/273
Quintil	3	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 17/306

Quintil: 1

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 61/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR