SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,57%
• Ranking 151/289
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 237,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	11,57%	10,24%	14,60%	-7,43%	26,38%
Categoría	11,55%	10,13%	11,72%	-6,69%	22,96%
Ranking	151/289	102/275	74/272	159/272	54/259
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	3,65%	0,85%	10,38%	32,50%	83,66%
Categoría	3,78%	2,29%	12,29%	30,87%	65,61%
Ranking	165/289	214/289	160/279	118/279	67/253
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 175/279

Quintil: 4

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 186/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR