SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,92%
• Ranking 62/262
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 279,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,92%	24,07%	10,24%	14,60%	-7,43%
Categoría	4,99%	22,03%	10,19%	12,20%	-6,40%
Ranking	62/262	91/267	96/252	68/250	146/251
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-0,14%	0,54%	18,76%	53,54%	64,17%
Categoría	-0,22%	-0,01%	16,72%	46,76%	62,36%
Ranking	131/264	73/259	69/260	72/255	88/241
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 64/267

Quintil: 2

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 60/267

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR