SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,53%
• Ranking 64/270
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 291,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	10,53%	24,07%	10,24%	14,60%	-7,43%
Categoría	7,31%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	64/270	91/272	101/257	67/255	145/256
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,12%	11,13%	24,92%	64,06%	67,70%
Categoría	0,07%	8,43%	18,50%	51,60%	58,49%
Ranking	216/272	60/272	53/267	68/262	86/248
Quintil	4	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 39/272

Quintil: 1

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 45/272

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0264924241

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR