SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR I CAP
- % 202610,53%
- Ranking64/270
- Fecha26/06/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 291,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 10,53% | 24,07% | 10,24% | 14,60% |
| Categoría | 7,31% | 19,86% | 11,52% | 12,34% |
| Ranking | 64/270 | 91/272 | 101/257 | 67/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | ||||
| Fondo | 0,12% | 11,13% | 24,92% | 64,06% |
| Categoría | 0,07% | 8,43% | 18,50% | 51,60% |
| Ranking | 216/272 | 60/272 | 53/267 | 68/262 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 39/272
Quintil: 1
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 45/272
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0264924241
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
