Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,74%
- Ranking368/422
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.924,57
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,74% | 8,88% | 5,84% | -8,14% | 0,35% |
| Categoría | 0,71% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 368/422 | 60/418 | 195/405 | 112/392 | 347/382 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,59% | -0,35% | 1,36% | 7,05% | 7,42% |
| Categoría | 0,36% | 0,57% | 3,46% | 10,37% | 8,47% |
| Ranking | 92/426 | 360/424 | 331/416 | 268/395 | 188/336 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 335/423
Quintil: 4
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 62/422
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0266011005
Fecha de constitución: 12/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
