AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

• % 2025 -4,47%
• Ranking 374/422
• Fecha 05/06/2025

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.940,57

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-4,47%	8,88%	5,84%	-8,14%
Categoría	0,66%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	374/422	60/418	195/405	112/392
Quintil	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,45%	-3,63%	1,63%	4,26%
Categoría	1,03%	0,18%	3,39%	7,50%
Ranking	95/425	371/423	336/416	281/394
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 317/417

Quintil: 4

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 59/417

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR