AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,77%
• Ranking 362/421
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.963,75

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,77%	8,88%	5,84%	-8,14%	0,35%
Categoría	0,92%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,35%
Ranking	362/421	60/417	195/404	111/391	347/382
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,96%	4,62%	2,32%	7,32%	6,58%
Categoría	0,53%	2,68%	3,01%	9,19%	7,70%
Ranking	3/425	37/424	296/415	246/394	197/338
Quintil	1	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 335/422

Quintil: 4

Volatilidad: 7,23%

Ranking: 62/421

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR