AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,49%
• Ranking 361/420
• Fecha 10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.009,01

Fecha: 10/04/2025

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-5,49%	8,88%	5,84%	-8,14%	0,35%
Categoría	-2,11%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,35%
Ranking	361/420	58/411	195/404	113/391	346/381
Quintil	5	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,93%	-5,18%	0,89%	1,72%	9,28%
Categoría	-2,11%	-1,71%	1,43%	2,48%	9,78%
Ranking	275/421	360/420	245/410	178/390	152/330
Quintil	4	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 131/413

Quintil: 2

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 64/412

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR