AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,27%
• Ranking 171/427
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.336,33

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,27%	5,84%	-8,14%	0,35%	0,99%
Categoría	4,11%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	171/427	193/420	115/400	342/386	141/329
Quintil	3	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,43%	1,60%	13,81%	1,87%	5,33%
Categoría	-0,33%	1,37%	9,97%	0,71%	4,37%
Ranking	109/430	256/429	51/427	145/387	144/304
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 72/428

Quintil: 1

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 71/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR