Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,43%
  • Ranking497/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,075065 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.438,00

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,43%11,33%-3,66%-18,49%3,23%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking497/1036789/1034796/1014745/992660/950
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,12%5,91%10,81%14,79%-0,32%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking665/1049451/1049467/1035802/1000828/941
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 462/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 480/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD