Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,23%
  • Ranking223/576
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 22,306967 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.526,00

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo28,23%10,47%11,33%-3,66%-18,49%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking223/576352/547381/548402/521351/503
Quintil24444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,29%-0,72%36,92%60,41%25,29%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking190/584291/584255/567336/525364/480
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 303/572

Quintil: 3

Volatilidad: 26,46%

Ranking: 223/572

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD