T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 20259,10%
- Ranking496/1036
- Fecha26/11/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,180617 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.557,28
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,10% | 11,33% | -3,66% | -18,49% |
| Categoría | 6,38% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 496/1036 | 789/1034 | 796/1014 | 745/992 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,54% | 5,45% | 10,50% | 17,97% |
| Categoría | -0,91% | 6,04% | 6,34% | 23,99% |
| Ranking | 829/1049 | 492/1049 | 457/1035 | 733/1000 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 462/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 480/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
