T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 202624,27%
- Ranking182/523
- Fecha18/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 21,617445 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.415,78
Fecha: 18/05/2026
1 día: 1,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,27% | 10,47% | 11,33% | -3,66% |
| Categoría | 17,19% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 182/523 | 322/514 | 349/518 | 385/504 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 10,21% | 15,87% | 39,47% | 48,92% |
| Categoría | 5,84% | 8,64% | 31,74% | 47,88% |
| Ranking | 87/523 | 77/510 | 259/517 | 319/493 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 318/522
Quintil: 4
Volatilidad: 20,66%
Ranking: 286/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
