T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 20265,58%
- Ranking520/1009
- Fecha29/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 18,365642 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.427,09
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,58% | 10,47% | 11,33% | -3,66% |
| Categoría | 3,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 520/1009 | 469/1010 | 763/1008 | 791/988 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,77% | 3,69% | 19,60% | 12,42% |
| Categoría | 3,73% | 1,59% | 12,27% | 21,65% |
| Ranking | 542/1009 | 516/1009 | 441/988 | 787/960 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 469/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 361/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
