T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 20251,31%
- Ranking589/1054
- Fecha31/07/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,953171 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.674,61
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,31% | 11,33% | -3,66% | -18,49% |
| Categoría | -0,10% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 589/1054 | 794/1053 | 807/1029 | 756/1007 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,69% | 10,97% | 4,88% | -1,42% |
| Categoría | 3,31% | 7,06% | 3,66% | 10,45% |
| Ranking | 334/1065 | 515/1055 | 671/1052 | 941/1015 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 673/1064
Quintil: 4
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 431/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
