T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,97%
• Ranking 173/516
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,869641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.873,43

Fecha: 30/07/2026

1 día: 1,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	19,97%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	15,41%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	173/516	319/507	345/511	385/497	343/481
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-11,01%	4,46%	30,46%	40,02%	18,12%
Categoría	-7,67%	2,99%	25,05%	40,32%	32,10%
Ranking	318/516	169/516	226/515	346/498	346/470
Quintil	4	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,86%

Ranking: 169/520

Quintil: 2

Volatilidad: 23,50%

Ranking: 244/520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD