T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,01%
• Ranking 140/564
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,572327 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.939,61

Fecha: 29/10/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,01%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	17,72%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	140/564	343/535	371/536	397/512	345/494
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,58%	5,00%	21,79%	59,24%	19,45%
Categoría	-4,16%	2,33%	15,68%	55,50%	30,26%
Ranking	354/572	117/572	142/557	304/523	345/477
Quintil	4	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 177/559

Quintil: 2

Volatilidad: 26,25%

Ranking: 216/559

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD