T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,10%
• Ranking 496/1036
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,180617 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.557,28

Fecha: 26/11/2025

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,10%	11,33%	-3,66%	-18,49%	3,23%
Categoría	6,38%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	496/1036	789/1034	796/1014	745/992	660/950
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,54%	5,45%	10,50%	17,97%	-0,85%
Categoría	-0,91%	6,04%	6,34%	23,99%	25,16%
Ranking	829/1049	492/1049	457/1035	733/1000	832/942
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 462/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 480/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD