T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,35%
• Ranking 465/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,544608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.219,55

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,35%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	465/1003	464/1004	758/1003	787/983	721/966
Quintil	3	3	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,65%	13,76%	18,89%	28,63%	4,96%
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	440/1003	450/1003	539/982	604/955	803/911
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 411/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 426/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD