T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,51%
• Ranking 163/519
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 22,007454 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.801,73

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	26,51%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	19,06%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	163/519	322/514	349/518	385/504	347/488
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,32%	17,61%	41,35%	48,74%	17,04%
Categoría	-0,48%	11,30%	33,18%	46,75%	30,69%
Ranking	95/519	81/506	233/518	299/489	335/472
Quintil	1	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,76%

Ranking: 235/524

Quintil: 3

Volatilidad: 23,60%

Ranking: 225/524

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD