T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,58%
• Ranking 536/1053
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,940635 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.770,94

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,58%	11,33%	-3,66%	-18,49%	3,23%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	536/1053	791/1048	805/1024	752/1002	666/959
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,84%	11,19%	6,92%	17,20%	8,35%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	506/1066	468/1066	441/1052	708/1010	867/949
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 467/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 393/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD