Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,87%
  • Ranking186/576
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 37,192561 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.259,95

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo28,87%11,50%12,42%-2,83%-17,74%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking186/576325/547334/548368/521343/503
Quintil23444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,36%-0,51%38,15%64,81%31,03%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking179/584275/584230/567285/525297/480
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,85%

Ranking: 258/572

Quintil: 3

Volatilidad: 26,41%

Ranking: 235/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD