Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,03%
  • Ranking525/1052
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,409750 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.359,83

Fecha: 20/08/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,03%12,42%-2,83%-17,74%4,16%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking525/1052740/1051758/1027725/1005611/961
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,28%4,39%6,64%2,09%10,70%
Categoría0,90%2,80%5,76%9,14%35,43%
Ranking388/1063541/1053603/1050828/1013751/939
Quintil23354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 638/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 414/1061

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD