T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 20251,38%
- Ranking541/1055
- Fecha23/07/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 26,240832 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.269,87
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,38% | 12,42% | -2,83% | -17,74% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
| Ranking | 541/1055 | 741/1054 | 759/1030 | 727/1008 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,63% | 11,23% | 5,98% | 0,65% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% |
| Ranking | 441/1066 | 644/1055 | 568/1052 | 912/1016 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 670/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 578/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
