T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 20264,92%
- Ranking523/1003
- Fecha13/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 30,280586 EUR
Patrimonio (miles de euros):706,21
Fecha: 13/03/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,92% | 11,50% | 12,42% | -2,83% |
| Categoría | 2,66% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 523/1003 | 428/1004 | 706/1003 | 741/983 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,18% | 6,26% | 18,86% | 26,39% |
| Categoría | -2,44% | 4,04% | 15,72% | 30,38% |
| Ranking | 529/1003 | 527/1003 | 589/982 | 554/955 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 514/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 381/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
