T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,93%
• Ranking 500/1049
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,901432 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.246,67

Fecha: 08/09/2025

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,93%	12,42%	-2,83%	-17,74%	4,16%
Categoría	0,35%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	500/1049	739/1050	758/1026	724/1004	611/961
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,14%	6,18%	12,29%	8,35%	10,00%
Categoría	2,12%	2,84%	7,45%	11,75%	33,30%
Ranking	246/1062	433/1062	529/1047	727/1010	763/947
Quintil	2	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 530/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 450/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD