T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,56%
• Ranking 521/1009
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 30,464572 EUR

Patrimonio (miles de euros): 932,84

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,56%	11,50%	12,42%	-2,83%	-17,74%
Categoría	3,27%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	521/1009	431/1010	711/1008	743/988	696/966
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,80%	3,87%	20,64%	15,53%	3,97%
Categoría	3,73%	1,59%	12,27%	21,65%	21,68%
Ranking	539/1009	495/1009	419/988	723/960	744/909
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 427/1006

Quintil: 3

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 333/1006

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD