T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,34%
• Ranking 369/1073
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 23,207347 EUR

Patrimonio (miles de euros): 154.073,46

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-10,34%	12,42%	-2,83%	-17,74%	4,16%
Categoría	-9,90%	15,36%	2,14%	-12,05%	10,74%
Ranking	369/1073	754/1072	773/1049	741/1036	622/992
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,29%	-9,22%	-1,94%	-7,87%	12,66%
Categoría	-5,47%	-8,38%	-0,35%	-0,86%	39,44%
Ranking	764/1073	425/1073	462/1045	586/1032	692/945
Quintil	4	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 448/1064

Quintil: 3

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 626/1064

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD