T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,47%
• Ranking 454/1036
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,333618 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.901,59

Fecha: 11/12/2025

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,47%	12,42%	-2,83%	-17,74%	4,16%
Categoría	5,26%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	454/1036	737/1034	748/1014	718/992	605/950
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,37%	1,84%	8,14%	15,65%	4,69%
Categoría	-2,49%	2,84%	2,95%	19,77%	23,78%
Ranking	702/1049	522/1047	450/1035	689/1000	736/944
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 436/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 373/1039

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD