T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,73%
• Ranking 349/1016
• Fecha 29/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 33,111225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 733,91

Fecha: 29/04/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,73%	11,50%	12,42%	-2,83%	-17,74%
Categoría	9,12%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	349/1016	428/1004	706/1003	741/983	696/966
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	14,00%	8,69%	40,15%	41,49%	9,70%
Categoría	10,13%	5,66%	26,39%	39,02%	24,38%
Ranking	243/1016	230/1002	464/1006	494/968	749/941
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 549/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 17,70%

Ranking: 480/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341725

Fecha de constitución: 13/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD