Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,01%
  • Ranking34/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,221884 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.078,75

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,01%-4,90%6,97%0,60%-4,36%
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking34/14248/13028/12940/1148/105
Quintil22221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,03%-1,39%1,94%6,94%1,37%
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking68/15458/15419/13719/12610/105
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 25/137

Quintil: 1

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 61/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD