Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,36%
  • Ranking44/142
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,425488 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.078,75

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo5,36%0,60%-4,36%6,15%-5,30%
Categoría3,73%-2,13%-0,33%13,69%-5,48%
Ranking44/14253/14032/12937/12684/117
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,13%2,84%9,16%0,54%0,39%
Categoría1,54%3,01%4,49%0,18%6,60%
Ranking61/14245/14211/14230/12933/116
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 26/142

Quintil: 1

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 101/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD