FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,76%
• Ranking 63/141
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,708825 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.078,75

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-6,76%	6,97%	0,60%	-4,36%	6,15%
Categoría	-7,22%	5,10%	-2,13%	-0,35%	13,69%
Ranking	63/141	40/141	52/138	31/127	36/124
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,38%	-4,29%	-1,90%	-3,35%	-5,86%
Categoría	-1,45%	-4,02%	-4,09%	-7,49%	0,89%
Ranking	80/141	77/141	60/141	39/130	33/119
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 55/141

Quintil: 2

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 35/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD