FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
- % 2025-7,15%
- Ranking55/133
- Fecha13/08/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,654769 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
Fondo | -7,15% | 6,97% | 0,60% | -4,36% |
Categoría | -8,57% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
Ranking | 55/133 | 37/133 | 45/130 | 30/123 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
Fondo | 1,13% | -2,35% | -4,14% | -8,41% |
Categoría | 0,49% | -3,65% | -5,61% | -11,08% |
Ranking | 57/134 | 54/133 | 55/133 | 54/127 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 47/133
Quintil: 2
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 49/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD