Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,45%
- Ranking57/836
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 158,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):830.976,97
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,25% | 1,14% | 6,93% | -16,95% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 57/836 | 489/807 | 559/758 | 210/709 | 472/673 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,78% | 0,13% | 2,58% | 7,82% | -11,02% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 50/834 | 567/832 | 358/809 | 417/700 | 448/633 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 486/809
Quintil: 4
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 188/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0270448839
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
