FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,01%
• Ranking 47/67
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 154,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.386.405,57

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,01%	1,25%	1,14%	6,93%	-16,95%
Categoría	-0,76%	2,42%	3,59%	7,08%	-10,98%
Ranking	47/67	34/60	36/56	28/54	36/51
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,89%	-1,97%	-2,34%	5,70%	-12,23%
Categoría	-0,99%	-0,78%	-0,54%	10,06%	-0,60%
Ranking	49/69	51/69	41/62	32/56	30/51
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 38/62

Quintil: 4

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 23/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR