FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,03%
• Ranking 613/809
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 155,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 823.459,65

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,03%	6,93%	-16,95%	-2,71%	2,84%
Categoría	3,02%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	613/809	223/769	514/729	468/695	284/647
Quintil	4	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,14%	0,10%	5,64%	-10,88%	-10,99%
Categoría	0,38%	1,09%	6,37%	-2,86%	-0,61%
Ranking	596/848	707/841	438/808	518/713	471/625
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 412/816

Quintil: 3

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 216/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR