FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC
- % 20251,59%
- Ranking248/829
- Fecha12/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 158,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):781.074,66
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,59% | 1,14% | 6,93% | -16,95% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 248/829 | 580/780 | 213/731 | 490/693 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,15% | 3,38% | 4,96% | 3,36% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% |
| Ranking | 279/845 | 39/839 | 254/805 | 451/693 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 234/810
Quintil: 2
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 200/810
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0270448839
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
