Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,30%
  • Ranking93/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo4,30%6,56%-15,87%-3,88%2,43%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking93/250118/236174/232199/22383/212
Quintil23452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,47%1,74%8,65%-6,91%-8,46%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking80/25182/25193/250154/237152/207
Quintil22244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 45/249

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 144/249

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR