Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,19%
  • Ranking153/237
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,19%4,34%6,56%-15,87%-3,88%
Categoría1,12%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking153/23798/236110/225166/221188/212
Quintil43345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,31%0,90%4,54%4,88%-8,41%
Categoría-0,07%1,47%5,68%12,58%5,88%
Ranking68/238126/237111/237143/228153/204
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 123/237

Quintil: 3

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 152/237

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR