Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,82%
  • Ranking165/247
  • Fecha10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,82%4,34%6,56%-15,87%-3,88%
Categoría0,03%3,89%7,54%-9,15%0,69%
Ranking165/247103/246116/234171/230197/221
Quintil43345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,95%-0,39%3,44%-0,55%-7,96%
Categoría1,56%0,61%5,10%6,17%7,00%
Ranking80/247171/247127/246143/235172/212
Quintil24345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 160/246

Quintil: 4

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 160/246

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR